各单位、各部门:
为方便大家提前安排好年终各项财经事务,确保工作顺利开展,财务处就近期工作安排通知如下:
一、正常报销工作安排。网报系统和薪酬申报系统12月19日停止使用,财务处12月20日停止对外办公,进行年终决算和《政府会计制度》执行改革升级工作。根据上级的相关要求,2019年1月1日起,学校要开始执行《政府会计制度》,此项改革意义重大,改革内容较为彻底,财务系统需要升级,会计系统需要彻底的重建,改革工作时间紧,任务重,寒假前财务处不再恢复对外办公,寒假值班安排另行通知。由于停账时间较长,请各单位各部门做好宣传和工作安排。如遇紧急或特殊事项,请与财务处联系,进行特殊处理。
二、暂付款清理工作。为了更好地落实《政府会计制度》改革,上级要求对往来款项进行彻底的清理,根据《西安科技大学暂付款管理办法》要求,借款时间超过规定期限,没有及时报账或还款的,请经办人提供书面的情况说明,经本单位本部门主管领导或项目负责人审核签字、财务处领导审批后,交计划管理科备案。各类新增的借款业务请于2018年11月30日前办理。
三、项目余额清理工作。根据《西安科技大学预算管理办法》等相关规定,年末将会对执行到期的项目经费余额清理收回。因此,请各单位各部门及时办理报销业务。对于项目执行已到期,但是已完成招标或已签订合同,无法及时完成付款手续的,需要由经办单位提出经费结转申请并附相关支撑材料,经归口管理部门审核汇总后,于2018年12月20日前交财务处计划管理科,经学校审核同意后方可结转下年使用。
四、财务票据清理工作。票据无论是否使用,均请于12月10日前办理核销手续,如因特殊原因需跨年度核销的,需领用人出具经单位(部门)负责人签字的书面说明。
五、库存材料清查工作。请继续教育学院、教务处、实管处、资产与后勤管理处、基建处等有库存材料的单位,于11月30日前到财务处会计科完成账实核对,并于12月10日前完成本年度材料出库工作,将库存材料年底盘存表签字盖章后,交财务处计划管理科备案。未按时进行材料盘存的单位,将影响下一年度财务报销的正常进行。
六、校园一卡通POS机收款结算工作。请信息网络中心、资产与后勤管理处、实验室与设备管理处、体育部等使用校园一卡通POS机收款的单位,于2018年12月10日前到财务处校园一卡通管理中心打印商户清算汇总报表,办理资金清算业务。
七、科研发票及科研经费分配工作。预借科研发票截至12月20日前,科研经费分配到款分配业务截至12月20日。
新会计制度改革升级期间,网上报账系统和薪酬申报系统暂停使用。系统改革升级完成后,我们将第一时间通知大家。由此给大家带来的不便敬请谅解。
特此通知。
财务处
2018年11月20日